浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2019年半年

日期:2019-09-11   

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]231号)核准,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股,发行价格为每股人民币21.40元,共计募集资金53,500.00万元,扣除承销和保荐费用3,100.00万元后的募集资金50,400.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月7日汇入公司募集资金监管账户,其中:存入杭州银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户6,611.65万元,存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户30,871.21万元,存入中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户8,000万元,存入上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户4,917.14万元。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,929.90万元后,本次募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(中汇会验[2017]507号)。

  公司以前年度已使用募集资金47,121.12万元,2019年1-6月公司使用募集资金1,938.46万元,截至2019年6月30日,累计已使用募集资金49,059.58万元,结余募集资金余额为3.42万元(包括累计收到的存款利息、理财投资收益扣除手续费等的净额)。

  1。 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构证券股份有限公司分别与股份有限公司绍兴分行、股份有限公司绍兴上虞支行、股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  2。公司将原募投项目对应的剩余募集资金转入投入新募投项目,变更情况详见报告四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。为规范募集资金管理,保护投资者的权益,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)在股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”募集资金的存储和使用。2018年7月12日,公司、金昊新材料、保荐机构证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  3。 鉴于公司在股份有限公司上虞支行开立的募集资金专户(银行账号:7)、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的募集资金专户(银行账号:37)、股份有限公司绍兴分行(银行账号:2580)和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行(银行账号:0085025)中的募集资金已按照规定使用完毕,为了方便账户管理,减少管理成本,公司已于2017年及2018年分别办理了上述四个募集资金专户的销户手续。销户后,公司连同中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、杭州银行股份有限公司绍兴分行和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  4。 公司于2018年12月25日披露《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号2018-066),决定聘请中信证券股份有限公司(以下简称 “”)承接公司首次公开发行股票所募集资金的持续督导工作。2019年1月,公司、金昊新材料、与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  截至2019年6月30日止,本公司有1个募集资金专户,募集资金存储情况如下: 单位:人民币万元

  2017年3月20日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。置换事宜已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了中汇会鉴[2017]0631号鉴证报告,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见(详见公司2017-005号公告)。

  公司于2018年3月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,决定将最高不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品,在保证募集资金安全的前提下,不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转,经公司董事会审议通过,在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  1。 公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上,对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析,为了推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略,进一步开拓和服务优质客户,公司拟将原有剩余募集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”,高强高模聚乙烯纤维,作为目前工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维,是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集资金使用效率,优化公司产品结构,提升公司竞争力,保持公司的市场竞争地位,公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”,不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

  本次募投项目变更,有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产品结构、把握潜在的市场机会,以进一步提高公司先进制造能力,提升公司的产品和品牌形象,促进公司销售增长,增强公司核心竞争力,将对公司整体经营情况产生积极影响。

  2。 2018年6月14日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,议案内容包括:拟变更原募集资金投资项目 “年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”,拟涉及变更募集资金投向的金额为 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述议案已经2018年7月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

  3。 2018年7月,公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。

  公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情况。

  [注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币24,511.23万元。

  [注2] 根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”,该项目投资金额为38,743.38万元。 2018年7月,公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2019年6月30日,“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期,项目其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

  [注]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目” 对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2019年6月30日,“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期,香港天下彩开奖结果!暂不适用效益测算。

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